用友U8財務管理
用友U8財務總賬部分主要功能總賬、UFO報表、固定資產、應收款管理、應付款管理、財務分析、網上銀行、現金流量表、出納管理、網上報銷等
用友U8財務總賬部分主要功能總賬、UFO報表、固定資產、應收款管理、應付款管理、財務分析、網上銀行、現金流量表、出納管理、網上報銷等
產品概述：用友U8v11.0財務會計幫助企事業單位解決財務核算問題，提高工作效率和提升管理。用友U8v11.0財務會計包括總賬、UFO報表、固定資產、應收款管理、應付款管理、財務分析、網上銀行、現金流量表、出納管理、網上報銷等功能模塊。
用友U8v11.0總賬部分主要功能：
一、基礎檔案：
會計科目、外幣及匯率、總賬期初、憑證類別、結算方式、地區分類、客戶分類、供應商分類、客戶檔案、供應商檔案、職員檔案、部門檔案、項目分類、項目目錄、現金流量項目、自定義項、科目備查資料（備查資料檔案、備查科目設置）
二、 日常操作：填制憑證、憑證審核、出納簽字、主管簽字、憑證打印、查詢憑證、科目匯總、摘要匯總表、記賬、常用摘要、常用憑證、現金流量憑證查詢、賬簿打印
三、 出納：現金日記賬、銀行日記賬、資金日報；賬簿打印（現金日記賬、銀行日記賬）、支票登記簿、銀行對賬、銀行對賬期初錄入、銀行對賬單、余額調節表、查詢對賬勾兌情況、核銷銀行賬、長期未達審計
四、 賬表：
1、 我的賬表：我的賬表、輔助明細表、科目備查資料
2、 科目賬：總賬、余額表、明細賬、序時賬、多欄賬、綜合多欄賬、日記賬、日報表
3、 客戶往來輔助賬：客戶往來余額表（客戶科目余額表、客戶余額表、客戶三欄余額表、客戶項目余額表、客戶部門余額表、客戶部業務員余額表、客戶分類余額表、客戶地區分類余額表）客戶往來明細賬（客戶明細賬、客戶科目明細賬、客戶三欄明細賬、客戶部門明細賬、客戶項目明細賬、客戶業務員明細賬、客戶分類明細賬、客戶地區分類明細賬、客戶多欄明細賬）客戶往來賬兩清、客戶往來催款單、客戶往來賬齡分析
4、 供應商往來輔助賬：供應商往來余額表（供應商科目余額表、供應商余額表、供應商三欄余額表、供應商項目余額表、供應商部門余額表、供應商業務員余額表、供應商分類余額表、供應商地區分類余額表）供應商往來明細賬（供應商明細賬、供應商科目明細賬、供應商三欄明細賬、供應商部門明細賬、供應商項目明細賬、供應商業務員明細賬、供應商分類明細賬、供應商地區分類明細賬、供應商多欄明細賬）供應商往來賬兩清、供應商往來催款單、供應商往來賬齡分析
5、 個人往來賬：個人往來余額表（科目余額表、部門余額表、個人余額表、三欄余額表）；個人往來明細賬（科目明細賬、部門明細賬、個人明細賬、三欄明細賬）、個人往來清理、個人往來催款單、個人往來賬齡分析
6、 部門輔助賬：部門總賬（科目總賬、部門總賬、三欄總賬）、部門明細賬（科目明細賬、部門明細賬、三欄明細賬、多欄明細賬）、部門收支分析
7、 項目輔助賬：項目總賬（項目總賬、科目總賬、三欄總賬、分類總賬、部門項目總賬）、項目明細賬（科目明細賬、項目明細賬、三欄明細賬、分類明細賬、部門項目明細賬、分類多欄賬、分類明細賬）、項目統計表
8、 現金流量表：現金流量表統計表、現金流量表明細表
9、 賬簿打?。嚎颇抠~簿打印（總賬、明細賬、余額表、多欄賬、日記賬）、輔助賬打?。▊€人明細、部門明細、部門多欄賬、項目明細賬、項目多欄賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬、客戶往來多欄賬、供應商往來多欄賬）
10、 綜合輔助賬：科目輔助明細賬、科目輔助匯總表
11、 期末：匯兌損益結轉、期間損益結轉、自定義結轉、對應結轉、銷售成本結轉、對賬、結賬
功能要點：
出納管理
產品簡介：
提供面向出納人員的一套完整的賬務與票據業務一體化的解決方案！
軟件以出納人員的日記賬為核心，配合強大的票據業務處理，實現領用或打印的票據記錄直接登記到日記賬簿；與總賬模塊配合應用，實現一鍵制單、一鍵對賬等工作，便于出納與會計工作的高效銜接！
客戶價值：
價值一滿足企事業單位的出納記賬，并可滿足多用戶同時操作的需求
價值二 提高出納與會計工作的交互能力
價值三 提高對票據的級別審批、處理及監管能力
產品定位：
可作為單獨出納登賬業務模塊使用
可作為單獨的票據打印管理模塊使用
可作為票據處理與賬務業務同步處理
提升出納與會計工作的高效銜接
產品優勢：
完善的賬簿處理功能
靈活的銀行對賬模式
自動生成余額調節表
自定義各類查詢賬簿
支持向總賬模塊制單，月末與總賬自動對賬
出納票據精確套打
集成通用票據管理功能
票據賬務數據同步處理
功能一：賬務處理
軟件提供多種現金、銀行日記賬編輯模式，支持外幣、集中支付二級科目。月末日記賬與銀行對賬單實現自動對賬，并據此自動生成余額調節表。支持向總賬模塊直接生成記賬憑證。
功能二：靈活的銀行對賬模式
銀行對賬單的錄入模式與日記賬相同。支持同向或反向對賬，支持自動對賬、手工對賬和單邊對賬（即直接將軟件中日記賬與紙質對賬單勾對）。
功能三：余額調節表
錄入對賬單數據后，自動生成銀行余額調節表以備查詢與打印。
出納模塊與應收系統集成，并配合總賬系統，完善了出納系統與應收應付系統業務關聯關系及與總賬系統的對賬關系，使整個資金收付過程在系統中全面、完整的體現出來。
1、與應收系統集成：
客戶收款的兩種方式：
業務收款 指在應收系統中形成收款單，然后在收支操作中進行業務收款，將過濾出所有應收系統中已審核的收款單據，可以進行全額或者根據本次進行收款的金額來進行收款，并形成相應的日記賬，并且由此處生成的出納日記賬將限制制單的權限。
出納收款 指在出納日記賬中先進行收款的日記賬操作，然后在進入收支操作中的出納收款，將過濾出所有往來單位類型為客戶的出納日記賬，來對應收系統進行生單操作。同時可以選擇多條日記賬進行合并生單。
與應收系統集成的關鍵特性：
1、在應收系統存在已經審核的收款單
在出納系統的收款操作中使用應收接口，直接在客戶收款 接口中進行收款。
在應收系統中設置了紅字單據的處理，既客戶付款操作
客戶付款將過濾出所有應收系統中所有審核的紅字付款單，并進行全額或者根據本次進行支付的金額來進行支付，并形成相應的出納日記賬，同時可以關聯票據管理，調出相關聯的支票模版進行打印。每一步銜接的過程都有執行與取消的操作，可以隨時形成單獨的處理過程。
根據出納的相關記錄，與總賬系統的業務憑證記錄進行比對，完整實現出納管理在業務鏈與財務鏈的整體銜接
2、與應付系統集成
在應付系統中設置了紅字單據的處理，既供應商收款操作供應商收款將過濾出所有應付系統中所有審核的紅字收款單，并進行全額或者根據本次進行支付的金額來進行收款，并形成相應的出納日記賬。
供應商收款的兩種方式
業務收款 指在應付系統中形成紅字收款單，在收支操作中進行供應商收款——業務收款，將過濾出所有應付系統中已審核的紅字收款單據，可以進行全額或者根據本次進行收款的金額來進行收款，并形成相應的出納日記賬，并且由此處生成的出納日記賬將限制再次制單的權限。
出納收款 指在出納日記賬中先進行收款的日記賬操作，然后在進入收支操作中的供應商收款——出納收款，將過濾出所有往來單位類型為供應商的出納日記賬，來對應付系統進行生單操作。同時可以選擇多條日記賬進行合并生單
3、與總賬系統集成
增加總賬對賬的單邊勾兌,總賬對賬明細對賬打印、預覽、功能，操作菜單中增加導出功能。
帳戶過濾界面的增加，出納可以對總賬未做處理（出納簽字、審核、記賬、主管簽字）的憑證進行刪除 ，以及在日記賬查詢中進行制單
功能四 自定義各類查詢賬簿
軟件提供自定義格式日記賬簿的查詢和打印，還可生成資金日報、周報、月表和季度報表等。
功能五 支持向總賬模塊制單，月末與總賬自動對賬
軟件支持向總賬模塊直接生成記賬憑證；月末實現日記賬總賬對賬
功能六 出納票據精確套打
自定義票據精確套打，打印記錄動態查詢，票據信息可直接生成出納日記賬減輕工作負擔
功能七 集成通用票據管理功能
全面支持各類票據的流程化監管，每張票據狀態實時備查。
功能八 票據數據與賬務數據同步處理
票據打印或領用或報銷后，票據記錄均可自動添加至銀行日記賬簿中，實現票據數據與出納賬務同步處理。
UFO報表：
UFO報表與總賬有完善的接口，可以完成從總賬中進行日常發生財務數據的取數操作，也可以定義表頁與表頁之間的數據勾稽運算、制作圖文混排的報表。預制國稅標準財務報表格式，及時、準確地出具企業資產負債表、利潤表、現金流量表等標準財務報表
UFO報表獨立運行時，是用于處理日常辦公事務，可以完成制作表格、數據運算、圖形制作、打印等電子表的所有功能
可以從總賬、應收、應付、工資、固定資產、銷售、采購、庫存等模塊中提取數據生成財務報表
UFO報表提供了包括直方圖、立體圖、圓餅圖、折線圖等10種圖式的分析表
提供21個行業的標準財務報表模板和11種套用格式，并且支持自定義模板功能，可輕松生成復雜報表
提供在報表上聯查明細賬功能，可以通過此功能查詢與報表數據相關的賬務系統中明細賬來進行數據的查詢分析
固定資產：
固定資產適用于各類企業和行政事業單位進行設備管理、折舊計提等；可用于進行固定資產總值、累計折舊數據的動態管理，協助設備管理部門做好固定資產實體的各項指標的管理、分析工作。以固定資產卡片為核心，建立完整的固定資產臺賬，完成對固定資產的增減變動以及折舊計提和分配的核算工作
提供按照新會計準則進行固定資產增加、減少計提折舊的處理方法
用戶可自定義固定資產卡片的項目，除了預設的較常用的幾種折舊計算方法外，可按企業固定資產的使用特性自定義折舊計算方法
可選擇未生成憑證的卡片批量制單生成憑證；當憑證被刪除時，卡片中生成憑證的標志消失，可重新根據該卡片生成憑證
系統自動輸出各種常用的固定資產管理報表，能按輸入的多種并存的條件輸出相應的固定資產報表
應收款管理：
應收款管理能夠以銷售發票以及其他應收單等原始單據為依據，記錄銷售業務和其他業務所形成的應收款項，處理應收款項的收回與壞賬轉賬等業務，同時提供票據處理功能，實現對承兌匯票的管理
應收款管理與銷售系統完全集成，并有效進行收款預測，保證會計信息的有效流動
主要管理銷售發票、應收單、銷售收款，同時提供客戶信用管理、現金折扣管理、壞賬管理、抵銷應付款及催收管理等功能
實時更新現金與信用信息，隨時監視應收賬目，使客戶的信用得以有效控制
對應收票據從收到票據，到票據貼現、背書、轉出、結算、計息的全過程進行全方位管理
對應收系統的各項單據及業務處理進行憑證制單并自動傳遞到總賬系統，同時提供科目明細賬、客戶明細賬、業務員明細賬、部門明細賬等與總賬核對功能
完善的應收款管理體系，提供應收賬齡分析、收款賬齡分析、欠款分析、收款預測幫助企業一方面加強與往來單位的業務核對，縮短應收賬款占用資金的時間，加快企業資金周轉；另一方面合理有效的利用客戶信用拓展市場、以最小限度的壞賬損失代價換取最大程度的業務擴展和利潤空間
應付款管理：
通過應付款管理，可以進行發票錄入、結算的處理，實現工商企業對應付款核算管理，它以發票、其他應付單等原始單據為依據，記錄采購業務以及其他業務所形成的往來款項，能夠處理應付款項的支付、轉賬等業務，同時提供票據處理功能，實現對承兌匯票的管理
應付款管理與采購系統完全集成,實現企業從采購到付款的業務追溯
提供采購發票、付款、退款、應付票據管理、應付款結算等全面的應付業務流程管理
提供應付，結算憑證自動生成、到期債務預警、與總賬和往來單位對賬等綜合業務管理功能
提供完善的應付管理體系，包括應付賬齡分析、付款分析、欠款分析等管理報表，幫助企業及時支付到期賬款，合理地進行資金的調配，提高資金的使用效率
財務分析：
財務分析是利用已有的賬務數據對企業過去的財務狀況、經營成果及未來前景的一種評價，采用各種專門的分析方法，對賬務數據進行進一步的加工、整理、分析和研究
提供對比分析、結構分析、絕對數分析、定基分析、環比分析、趨勢分析多種分析方法
提供各類企業和行政事業單位的分析報表
提供預算自動編制，預算與實際比較分析等全面預算管理
提供多項分析內容，包括因素分析、基本財務指標分析、產品毛利率分析、項目毛利率分析、現金收支分析、現金收支增減分析、現金收支結構分析
提供多種圖形分析，直觀、明了、易于理解、
網上銀行：
傳統的網上銀行指客戶通過互聯網瀏覽器（如微軟的IE瀏覽器）方式獲得的銀行服務。“銀企通”則是指將網上銀行系統和企業的財務軟件系統或ERP系統相聯接，企業直接通過ERP系統的界面就可享受銀行賬戶信息查詢、下載、轉賬支付三大類服務。它有效的整合了銀企雙方的系統資源，從而帶給企業安全、簡易、實時、個性化的網上銀行服務。
銀行為應用財務管理軟件的企業定制了賬務管理工具，能夠使財務管理軟件與網上銀行系統直接交互信息，真正實現企業財務管理與銀行賬務管理的無縫連接。通過這種一站式服務，企業可隨時掌握和調撥成員單位的資金，從而大大提高資金的集中管理能力和運作效率，成為其管理資金的最佳助手。
產品價值：
自動歸集、統籌運作，提高資金利用效率
聚少成多，提高資金的整體效益
實時處理、瞬時到賬、及時準確
實時掌握系統內整體資金狀況，便于財務公司（內部結算中心）理財
關鍵特性：
網上銀行系統提供實時賬戶余額查詢、當日交易明細查詢、歷史交易明細查詢、網上支付等功能。
1、網上支付：資金劃轉和轉帳
2、賬戶余額查詢：查詢所選賬戶的當日余額，并將當日余額與科目余額進行對比分析。
3、賬戶當日、歷史交易明細查詢：查詢所選賬戶的當日、歷史交易明細。
4、自動對賬：銀行對賬單與網上銀行的交易對賬
5、操作日志：提供網上銀行每一筆交易的詳細記錄
產品主要接口：
1、應收、應付系統的支付單可以通過網上銀行進行支付。交易明細可以形成收款單。
2、網上報銷支出單可以通過網上銀行進行支付。
3、結算中心的付款單可以通過網上銀行進行支付。同時交易明細數據可以導入到資金管理中，形成資金管理中的銀行付款結算單、銀行付款單、銀行結算單、下撥單、銀行收款結算單、銀行收款單、銀行結算單、上劃單等。
企業向銀行提交交易數據時的安全控制
企業向銀行提交的交易數據，必須通過企業方的NetSafe Client進行與銀行服務器的連接，接口確定需要簽名的數據也必須由NetSafe Client的簽名服務器簽名后組成規定的數據包格式后，通過NetSafe Client提交銀行，這樣可以保證企業數據以及相關信息不被惡意篡改。
數據全部由NetSafe Client負責轉發，使NetSafe Client成為架設在企業現場的銀行接入服務器。而企業與銀行之間安全的連接，由NetSafe Client和銀行安全代理服務器NetSafe保證；
銀行接收到企業提交過來的交易數據后，需要解密并驗證企業的數字簽名，以防止第三方假冒企業的行為。
銀行向企業發送結果信息時的安全控制
銀行向企業發送的結果信息通過客戶發送信息時建立的安全通道返回給客戶，同樣可以保證結果信息的安全性；需要簽名的數據會使用銀行私鑰簽名，確保不會被第三方篡改。
網上報銷：網上報銷系統是一個，為用戶提供了從費用到報銷的自助式應用，可以讓用戶在任意地點進行費用單據的在線提交、審批、從而能管理費用的收支。因此可以說U8網上報銷是一個完善的差旅、招待、會議、宣傳等各項業務費用管理的解決方案，他能夠簡化和自動化差旅費用等各項內部收支的費用管理。
一、降低成本、減少流程
由于只需要輸入一次數據，所以管理成本和數據輸入錯誤得到了削減，憑借預定義的和可配置的確認，可以自動招待商務規則。這可以將員工解放出來從事分析性工作，從而產生額外的長期節省。
從開支到支付流程的集成與自動化為提高利潤創造了機會。大幅度降低員工提交、審批、處理和支付費用報表所需的時間和精力。
通過工作流將開支報表發送給經理以便審批，然后發送給應付賬款部門以便報銷，從而極大地縮短了時間。
與平臺審批管理相集成，可以為定制靈活的審批規則，以加強對審批工作流的管理。員工及其經理通過平臺系統接收提請他們注意的通知，并做出反應。
與網上銀行系統集成，支持多家銀行的網上支付功能，縮短管理時間，提高數據準確性。
改善業務關系
從任意地點訪問，可在出差地隨時填錄借款、報銷單據。
通過網上報銷系統，出差人員自己就可以獲得有關其費用報表在處理周期中進展情況的實時信息，員工滿意度也得到了進一步的提高。。
經理可以隨時隨地審批，提高工作效率
二、強化財務管理、改善公司治理
可以制定并執行針對不同部門或人員的費用報銷政策，強化管理來執行政策。提高可見性和費用分析水平。
您可以按照業務類型、費用收支項目查看花費情況。
您可以即時、詳細地查看花費名列前茅的部門、人員并詳細了解費用收據的信息。
您可以及時的查詢部門的報銷情況和已經支出的費用，預算的執行情況。
網上報銷的應用流程：
三、網上報銷的產品特性：
網上報銷的產品特性主要體現在控制方面，它提供了符合企業需求的控制要求，包括：
信用控制：可以針對每個員工的未報銷借款天數、筆數、金額等可以進行嚴格或提示控制。
網上報銷系統做為信用控制的工具，主要處理企業內部往來業務，對單位內部部門、個人的借款余額、欠款筆數和欠款日期進行控制，從而及時處理企業內部欠款，提高資金使用效率；
費用支出控制：可以根據企業內部報銷制度，設置各項費用的報銷標準、影響因素，從而對企業的收入和支出進行控制。
預算控制：與預算管理系統集成，可以針對內部借款或報銷進行預算控制，對借款、報銷是否符合預算進行合法性檢查 。
通過費用支出標準和費用預算的控制，做到對各項費用進行事前計劃、事中控制，同時也為為事后的分析考核提供數據
審批流控制：可以根據不同的業務設置不同的財務審批流程，以滿足企業內部管理的要求。
四、U8內部費用管理
業務管理全面：提供對個人往來的記錄、核銷、對賬的管理，實現對內部部門、個人的借款余額、欠款筆數和欠款日期進行管理。
報銷控制的管理：從預算開始、借款、報銷、制單、生成憑證、最終到單據和帳表查詢等全過程的控制與檢查，對于各部操作的權限及審核有明確而詳細的控制，更符合企業內部報銷的業務需要。
嚴格的借款信用控制：提供企業內部部門、員工借款的信用控制功能
方便快捷的網上支付：通過網上銀行轉賬的單據可以根據業務員的信息自動帶出業務員的收款賬戶，然后傳遞到網上銀行中進行網上支付。
五、網上報銷的應用流程：
網上報銷：滿足企業對部門（分支機構）、個人往來款項管理的要求，加強對資金流入流出的核算，強化對現金流量的預算控制，并提供充分詳細的個人、部門往來款項分析統計。
區別：網上報銷、應收管理及應付管理這三個系統的業務范圍、查詢、統計及分析對象不同。其中網上報銷處理的是企業內部的業務，查詢統計分析對象為部門/個人，處理的是內部信用和費用；應收管理系統的查詢統計分析對象為客戶，處理的業務是客戶的貨款；應付管理系統的查詢統計分析對象為供應商，處理的是應付供應商的貨款。
對于借款中用于支付供應商的業務不在本系統中處理。
對于收款中收客戶貨款的業務不在本系統處理。
報銷業務處理：
報銷業務主要包括借款、收入報銷、支出報銷；
同時支持報銷單核銷借款，支持核銷同時現金收回和支出；
可以支持一張借款單對應多張報銷單，或者一張報銷單對應多張借款單；
支持現金支出、轉賬支出；
支持對借款或報銷業務的預算控制
在報銷時可以根據企業的內部管理要求，制定費用標準，進行財務制度控制；
同時還支持超標準報銷的多種后續處理方式：如按比例報銷、超支額度控制等。
網上支付：
通過網上銀行轉賬的單據可以根據業務員的信息自動帶出業務員的收款賬戶。然后傳遞到網上銀行中進行網上支付
財務處理：
支持根據預先設置的憑證模版自動生成會計憑證；
支持借款、報銷業務的會計處理以及與U8其它產品的整合；
六、網上報銷的主要功能：
基礎設置方面：
可以根據用戶的實際需要設置各種單據模板；
可以根據用戶的實際情況針對不同的業務類型或單據類型設置不同的審批流程；
可以根據用戶的實際需要對本系統的使用者設置不同的功能權限、數據權限和金額權限；
可以根據用戶的要求來設置本系統處理的業務類型，例如：借款業務、費用報銷業務等。
可以根據處理的業務類型來設置多級次的收入項目和支出項目。
可以設置不同員工的借款信用額度；
支持靈活、多樣的報銷標準設置，用戶可以根據需要設定符合其需要的報銷標準，并可以對標準執行方式加以選擇；
可以根據用戶的實際需要對出差地區進行設定；
用戶可以在基礎檔案職員信息的基礎上，根據報銷業務的需要，對職員信息進行進一步補充；
支持錄入期初借款單；
日常處理方面
用戶可以錄入各種借款單和報銷單；
用戶在進行借款的時候，系統可以根據設置的信用額度自動進行控制；
用戶在進行費用報銷的時候，系統可以根據設置的不同費用項目的報銷標準自動進行控制；
用戶可以根據自己的權限審核自己有權限的單據；
用戶可以在審核流程中設置預算員的審批權限，對借款單、報銷單進行預算控制。
支持將待審核單據提交審批，從而為單據的累計統一審批做準備；
支持單張與批量審批；
支持包括現金、支票等在內的多種借款方式；
支持對支票借款進行票據登記；
支持與網上銀行相連接，實現借款的網上支付；
網上支付支持單筆或批量支付；
支持報銷單對借款單的沖銷，既可以一張借款單可以對應多張報銷單，也可以一張報銷單對應多張借款單；
實現根據事先設定的報銷標準，對報銷進行控制；
支持一般制單、批量制單、合并制單；
單據和報表查詢方面：
用戶可以根據自己的權限查詢各種借款單、報銷單和憑證；
提供多種、靈活的查詢條件，充分滿足用戶需要；
查詢單據時，根據單據特點，提供了有關信用、預算和核銷情況的聯查；
查詢憑證時，支持對相應單據進行聯查；
根據用戶設定，提供借款到期自動預警的功能；
支持對借款到期情況的報表查詢；
支持借款賬齡分析，支持以多個不同對象的為目標、不同賬齡區間的分析；
支持按業務類型、收支情況分別對報銷業務進行匯總、統計；
支持對借款明細情況進行查詢；
現金流量表：
U8現金流量表模塊的主要功能：
1.自動生成財政部最新發布的現金流量表及附表。
2.可對企業的現金流量進行按日、按月、按季、按年的準確反映。
3.可對已生成的期間現金流量表進行匯總。
4.可按您設置的應收應付科目和增值稅率，自動進行價稅分離。
5.對多借多貸的憑證提供了多種自動拆分方法，同時您也可以根據實際情況手工拆分。
6.對一借多貸、多借一貸的憑證提供全自動拆分。
7.對于項目的數據來源，提供了四種方法：憑證分析、查賬指定、取自報表、取自總賬。
8.對現金流量表及附表上的項目，可根據實際需要進行適當修改、增加。
9.可解決匯率變動對現金的影響，適用于有外幣核算的企業。
10.提供了便捷的方案導出和方案引入功能。
11.可查詢、打印所有分析期間的現金流量表。
12.對生成的分析表均提供另存為報表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件的功能，以便您進一步處理。
U8v11.0產品新特性
銀行科目可選是否顯示已封存銀行科目。
增加“顯示已核銷銀行賬”選項，取消對賬時可以直接取消已核銷的銀行賬。
勾對時按照單位日記賬、銀行對賬單的對賬關系顯示對賬序號。
期初余額輔助核算明細支持批量刪除；錄輔助明細時沒有往來明細給出提示。
摘要參照支持模糊過濾；摘要參照界面回車、雙擊可選入參照。
憑證翻頁支持快捷鍵。
填制憑證、審核憑證：按照科目+輔助項+自定義項顯示科目余額。
現金流量錄入界面：增加摘要列、增加“插行”按鈕、增行/插行余額自動反算。
主管簽字、出納簽字：增加“輔助條件”、“自定義項”條件。
查詢憑證的查詢條件審核人、出納人、制單人參照供按有過操作人員過濾，排序。
查詢憑證可以沖銷憑證。
常用憑證：顯示科目名稱、增加“插分”按鈕。
支持按照全部客戶（供應商）或當前客戶（供應商）反兩清
明細賬顯示期初累計借方、期初累計貸方。
部門收支分析表查詢時可包含未記賬憑證。
多輔助核算匯總表、多輔助核算明細賬中顯示項設置支持全選、多選。
現金/銀行日記賬及科目賬、客戶/供應商往來輔助賬、個人往來賬、部門輔助賬、項目輔助賬、綜合輔助賬下的所有報表可以單獨設置打印預覽、輸出、查詢權限。
反記賬、反結賬支持操作員為非賬套主管。
支持工序委外制單：出納簽字、主管簽字、審核憑證、查詢憑證查詢條件中來源增加“工序委外”系統，可對工序委外傳遞的憑證進行后續操作
所有外部系統制單時，備查項內容可根據輔助項內容自動帶入。
